Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 100,81 100,75 +0,06% 0,00% 357,86 358,32 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 1055,33 1054,85 +0,05% +3,32% 3746,21 3751,57 -0,14% +0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 17,58 17,57 +0,06% +0,40% 62,41 62,49 -0,13% -2,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-05 22,74 22,60 +0,62% -10,30% 63,55 62,61 +1,50% -0,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 16,75 16,74 +0,06% -0,06% 59,46 59,54 -0,13% -2,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-05 21,66 21,53 +0,60% -10,75% 60,53 59,64 +1,49% -0,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 12,50 12,51 -0,08% +3,91% 44,37 44,49 -0,27% +1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 11,99 12,00 -0,08% +3,36% 42,56 42,68 -0,27% +0,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-05 155,71 155,34 +0,24% +2,86% 552,74 552,47 +0,05% +0,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-05 97,68 97,45 +0,24% -1,52% 346,74 346,58 +0,05% -4,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-05 149,09 148,74 +0,24% +2,34% 529,24 528,99 +0,05% -0,38% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 17,95 17,96 -0,06% -8,74% 63,72 63,87 -0,24% -11,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 20,50 20,50 0,00% 0,00% 72,77 72,91 -0,19% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 9,63 9,63 0,00% 0,00% 34,18 34,25 -0,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 5,33 5,33 0,00% -0,56% 18,92 18,96 -0,19% -3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 10,46 10,46 0,00% -1,51% 37,13 37,20 -0,19% -4,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-05 16,73 16,69 +0,24% -1,59% 59,39 59,36 +0,05% -4,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-05 732,62 733,31 -0,09% +1,44% 2600,65 2608,02 -0,28% -1,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-05 493,47 493,90 -0,09% -5,97% 1751,72 1756,56 -0,28% -8,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-05 1082,91 1087,19 -0,39% -14,99% 3026,30 3011,84 +0,48% -5,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-05 474,13 476,00 -0,39% -20,98% 1325,00 1318,66 +0,48% -12,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 186,89 186,76 +0,07% -1,71% 663,42 664,21 -0,12% -4,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 103,94 103,87 +0,07% -6,53% 368,97 369,41 -0,12% -9,01% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 7,56 7,60 -0,53% -2,58% 26,84 27,03 -0,71% -5,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 10,17 10,14 +0,30% -1,64% 36,10 36,06 +0,11% -4,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 197,22 193,43 +1,96% +2,20% 700,09 687,93 +1,77% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-05 5,83 5,82 +0,17% -2,67% 20,70 20,70 -0,02% -5,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-05 7,83 7,82 +0,13% +0,51% 27,79 27,81 -0,06% -2,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-05 7,58 7,57 +0,13% 0,00% 26,91 26,92 -0,06% -2,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-05 15,99 15,87 +0,76% -10,52% 44,69 43,96 +1,64% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-05 12,81 12,78 +0,23% +0,95% 45,47 45,45 +0,05% -1,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-05 7,29 7,27 +0,28% -2,41% 25,88 25,86 +0,09% -5,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-05 12,40 12,37 +0,24% +0,40% 44,02 43,99 +0,05% -2,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)