Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 8,57 | 8,55 | +0,23% | -23,00% | 30,42 | 30,41 | +0,05% | -25,05% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 8,17 | 8,15 | +0,25% | -23,36% | 29,00 | 28,99 | +0,06% | -25,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 134,59 | 139,74 | -3,69% | -34,16% | 477,77 | 496,99 | -3,87% | -35,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 103,23 | 107,18 | -3,69% | -36,10% | 366,45 | 381,19 | -3,87% | -37,80% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-05 | 109,26 | 108,29 | +0,90% | +8,93% | 387,85 | 385,13 | +0,71% | +6,04% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 74,07 | 73,23 | +1,15% | -27,25% | 262,93 | 260,44 | +0,96% | -29,19% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 73,66 | 72,82 | +1,15% | -27,62% | 261,48 | 258,98 | +0,96% | -29,54% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-05 | 73,54 | 72,70 | +1,16% | -27,89% | 205,51 | 201,40 | +2,04% | -19,98% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | 0,00% | 8,20 | 8,22 | -0,19% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 2,21 | 2,21 | 0,00% | -24,05% | 7,85 | 7,86 | -0,19% | -26,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)