Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 9,66 | 9,67 | -0,10% | -11,21% | 34,29 | 34,39 | -0,29% | -13,57% | ||
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 9,41 | 9,42 | -0,11% | -11,64% | 33,40 | 33,50 | -0,29% | -13,99% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 119,79 | 119,62 | +0,14% | -4,48% | 425,23 | 425,43 | -0,05% | -7,02% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 115,51 | 115,35 | +0,14% | -4,95% | 410,04 | 410,24 | -0,05% | -7,48% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-11-05 | 15,23 | 15,23 | 0,00% | -10,88% | 54,06 | 54,17 | -0,19% | -13,25% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 120,54 | 120,16 | +0,32% | -8,61% | 427,89 | 427,35 | +0,13% | -11,04% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 12,93 | 12,91 | +0,15% | -3,94% | 45,90 | 45,91 | -0,03% | -6,49% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 12,59 | 12,57 | +0,16% | -4,33% | 44,69 | 44,71 | -0,03% | -6,87% |