Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 9,66 9,67 -0,10% -11,21% 34,29 34,39 -0,29% -13,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 9,41 9,42 -0,11% -11,64% 33,40 33,50 -0,29% -13,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 119,79 119,62 +0,14% -4,48% 425,23 425,43 -0,05% -7,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-05 115,51 115,35 +0,14% -4,95% 410,04 410,24 -0,05% -7,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2008-11-05 15,23 15,23 0,00% -10,88% 54,06 54,17 -0,19% -13,25% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 120,54 120,16 +0,32% -8,61% 427,89 427,35 +0,13% -11,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-05 12,93 12,91 +0,15% -3,94% 45,90 45,91 -0,03% -6,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-05 12,59 12,57 +0,16% -4,33% 44,69 44,71 -0,03% -6,87% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)