Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 8,31 | 8,19 | +1,47% | -16,82% | 23,22 | 22,69 | +2,35% | -7,69% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 6,32 | 6,26 | +0,96% | -7,33% | 22,43 | 22,26 | +0,77% | -9,79% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 8,17 | 8,05 | +1,49% | -17,22% | 22,83 | 22,30 | +2,38% | -8,15% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 17,92 | 17,97 | -0,28% | +4,07% | 63,61 | 63,91 | -0,47% | +1,30% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 8,67 | 8,64 | +0,35% | 0,00% | 30,78 | 30,73 | +0,16% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 23,18 | 23,11 | +0,30% | -7,02% | 64,78 | 64,02 | +1,18% | +3,18% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 17,76 | 17,81 | -0,28% | +3,50% | 63,04 | 63,34 | -0,47% | +0,75% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 22,98 | 22,91 | +0,31% | 0,00% | 64,22 | 63,47 | +1,19% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 96,28 | 95,78 | +0,52% | -19,09% | 269,06 | 265,34 | +1,40% | -10,21% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 8,14 | 8,25 | -1,33% | -14,41% | 28,90 | 29,34 | -1,52% | -16,68% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 8,62 | 8,72 | -1,15% | -22,83% | 24,09 | 24,16 | -0,28% | -14,37% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 8,07 | 8,17 | -1,22% | -14,60% | 28,65 | 29,06 | -1,41% | -16,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 10,55 | 10,48 | +0,67% | -11,42% | 29,48 | 29,03 | +1,55% | -1,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 17,12 | 16,96 | +0,94% | -22,25% | 47,84 | 46,98 | +1,83% | -13,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 17,75 | 17,39 | +2,07% | -16,04% | 49,60 | 48,18 | +2,97% | -6,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 23,21 | 23,16 | +0,22% | -5,38% | 82,39 | 82,37 | +0,03% | -7,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 21,42 | 21,37 | +0,23% | -5,10% | 59,86 | 59,20 | +1,11% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 12,60 | 12,57 | +0,24% | -11,52% | 35,21 | 34,82 | +1,12% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 22,88 | 22,84 | +0,18% | -5,61% | 81,22 | 81,23 | -0,01% | -8,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 21,06 | 21,02 | +0,19% | -5,35% | 58,85 | 58,23 | +1,07% | +5,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 17,35 | 17,31 | +0,23% | -11,93% | 61,59 | 61,56 | +0,04% | -14,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 12,44 | 12,42 | +0,16% | -11,65% | 34,76 | 34,41 | +1,04% | -1,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)