Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 21,38 | 21,18 | +0,94% | -6,19% | 59,75 | 58,67 | +1,83% | +4,10% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 20,60 | 20,40 | +0,98% | -6,66% | 57,57 | 56,51 | +1,87% | +3,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-11-05 | 189,02 | 188,97 | +0,03% | -0,62% | 834,03 | 848,51 | -1,71% | -16,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 151,26 | 151,23 | +0,02% | -2,37% | 422,71 | 418,95 | +0,90% | +8,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-11-05 | 185,01 | 184,96 | +0,03% | -0,86% | 816,34 | 830,51 | -1,71% | -16,61% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 148,52 | 148,49 | +0,02% | -2,62% | 415,05 | 411,36 | +0,90% | +8,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 10,41 | 10,43 | -0,19% | -7,88% | 29,09 | 28,89 | +0,68% | +2,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 7,75 | 7,81 | -0,77% | +2,65% | 27,51 | 27,78 | -0,96% | -0,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 10,03 | 10,05 | -0,20% | -8,32% | 28,03 | 27,84 | +0,68% | +1,74% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 10,74 | 10,74 | 0,00% | +3,87% | 38,12 | 38,20 | -0,19% | +1,11% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 9,51 | 9,44 | +0,74% | -9,08% | 26,58 | 26,15 | +1,63% | +0,89% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 10,81 | 10,81 | 0,00% | +2,85% | 30,21 | 29,95 | +0,88% | +14,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 118,40 | 118,37 | +0,03% | +3,67% | 420,30 | 420,98 | -0,16% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 114,30 | 114,27 | +0,03% | +3,15% | 405,74 | 406,40 | -0,16% | +0,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 6,26 | 6,26 | 0,00% | +3,13% | 22,22 | 22,26 | -0,19% | +0,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 4,49 | 4,49 | 0,00% | -0,22% | 15,94 | 15,97 | -0,19% | -2,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 6,09 | 6,09 | 0,00% | +2,70% | 21,62 | 21,66 | -0,19% | -0,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)