Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-05 88,80 88,15 +0,74% 0,00% 315,22 313,50 +0,55% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2008-11-05 10,42 10,35 +0,68% -10,86% 29,12 28,67 +1,56% -1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2008-11-05 6,74 6,69 +0,75% -15,22% 18,84 18,53 +1,63% -5,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 7,95 7,94 +0,13% -0,38% 28,22 28,24 -0,06% -3,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-05 88,50 87,84 +0,75% 0,00% 314,16 312,40 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-05 10,27 10,20 +0,69% -11,08% 28,70 28,26 +1,57% -1,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-05 5,17 5,16 +0,19% -4,96% 18,35 18,35 +0,01% -7,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-11-05 84,86 84,23 +0,75% 0,00% 301,24 299,56 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2008-11-05 6,67 6,63 +0,60% -15,36% 18,64 18,37 +1,49% -6,07% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)