Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 88,80 | 88,15 | +0,74% | 0,00% | 315,22 | 313,50 | +0,55% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 10,42 | 10,35 | +0,68% | -10,86% | 29,12 | 28,67 | +1,56% | -1,09% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2008-11-05 | 6,74 | 6,69 | +0,75% | -15,22% | 18,84 | 18,53 | +1,63% | -5,92% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 7,95 | 7,94 | +0,13% | -0,38% | 28,22 | 28,24 | -0,06% | -3,02% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 88,50 | 87,84 | +0,75% | 0,00% | 314,16 | 312,40 | +0,56% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 10,27 | 10,20 | +0,69% | -11,08% | 28,70 | 28,26 | +1,57% | -1,33% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 5,17 | 5,16 | +0,19% | -4,96% | 18,35 | 18,35 | +0,01% | -7,49% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 84,86 | 84,23 | +0,75% | 0,00% | 301,24 | 299,56 | +0,56% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 6,67 | 6,63 | +0,60% | -15,36% | 18,64 | 18,37 | +1,49% | -6,07% |