Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 84,76 | 85,73 | -1,13% | -34,57% | 300,88 | 304,90 | -1,32% | -36,31% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 8,88 | 8,77 | +1,25% | -31,90% | 31,52 | 31,19 | +1,06% | -33,71% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 7,83 | 7,72 | +1,42% | -32,15% | 27,79 | 27,46 | +1,23% | -33,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 531,16 | 534,58 | -0,64% | -19,35% | 1885,51 | 1901,23 | -0,83% | -21,50% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 465,15 | 468,15 | -0,64% | -20,69% | 1651,19 | 1664,98 | -0,83% | -22,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 68,53 | 67,98 | +0,81% | 0,00% | 243,27 | 241,77 | +0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 68,72 | 68,16 | +0,82% | 0,00% | 192,04 | 188,82 | +1,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 68,41 | 67,85 | +0,83% | 0,00% | 242,84 | 241,31 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 68,60 | 68,04 | +0,82% | 0,00% | 191,71 | 188,49 | +1,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 77,75 | 76,49 | +1,65% | 0,00% | 276,00 | 272,04 | +1,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 77,96 | 76,70 | +1,64% | 0,00% | 217,87 | 212,48 | +2,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 77,58 | 76,32 | +1,65% | 0,00% | 275,39 | 271,43 | +1,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 77,88 | 76,62 | +1,64% | 0,00% | 217,64 | 212,26 | +2,54% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)