Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 55,87 | 54,90 | +1,77% | -58,85% | 198,33 | 195,25 | +1,57% | -59,94% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 3,98 | 3,88 | +2,58% | 0,00% | 11,12 | 10,75 | +3,48% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 55,18 | 54,23 | +1,75% | -59,19% | 195,88 | 192,87 | +1,56% | -60,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-05 | 565,67 | 555,89 | +1,76% | -58,47% | 2008,02 | 1977,02 | +1,57% | -59,58% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 10,63 | 10,40 | +2,21% | 0,00% | 29,71 | 28,81 | +3,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 5,80 | 5,63 | +3,02% | -37,90% | 16,21 | 15,60 | +3,92% | -31,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 5,26 | 5,10 | +3,14% | -42,76% | 14,70 | 14,13 | +4,04% | -36,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 5,77 | 5,60 | +3,04% | -38,16% | 16,12 | 15,51 | +3,94% | -31,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-05 | 5,24 | 5,08 | +3,15% | -42,92% | 14,64 | 14,07 | +4,05% | -36,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)