Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 15,19 | 15,14 | +0,33% | +2,91% | 53,23 | 53,74 | -0,95% | -1,04% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 13,06 | 13,02 | +0,31% | +0,62% | 45,77 | 46,22 | -0,97% | -3,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 15,07 | 15,03 | +0,27% | +2,80% | 52,81 | 53,35 | -1,01% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 19,28 | 19,32 | -0,21% | -9,70% | 52,65 | 53,99 | -2,49% | -2,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 12,88 | 12,84 | +0,31% | -1,23% | 45,14 | 45,58 | -0,97% | -5,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 16,51 | 16,54 | -0,18% | -13,06% | 45,08 | 46,22 | -2,47% | -5,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)