Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 100,84 100,81 +0,03% 0,00% 353,40 357,86 -1,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 1055,61 1055,33 +0,03% +3,33% 3699,49 3746,21 -1,25% -0,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 17,62 17,58 +0,23% +0,92% 61,75 62,41 -1,05% -2,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-06 22,58 22,74 -0,70% -11,21% 61,66 63,55 -2,98% -3,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 16,79 16,75 +0,24% +0,42% 58,84 59,46 -1,04% -3,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-06 21,51 21,66 -0,69% -11,66% 58,74 60,53 -2,97% -4,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 12,53 12,50 +0,24% +4,24% 43,91 44,37 -1,04% +0,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 12,02 11,99 +0,25% +3,71% 42,13 42,56 -1,03% -0,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-06 156,46 155,71 +0,48% +3,42% 548,33 552,74 -0,80% -0,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-06 98,16 97,68 +0,49% -0,97% 344,01 346,74 -0,79% -4,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-06 149,81 149,09 +0,48% +2,91% 525,02 529,24 -0,80% -1,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 18,00 17,95 +0,28% -8,40% 63,08 63,72 -1,00% -11,92% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 20,52 20,50 +0,10% 0,00% 71,91 72,77 -1,18% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 9,64 9,63 +0,10% 0,00% 33,78 34,18 -1,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 5,33 5,33 0,00% -0,56% 18,68 18,92 -1,27% -4,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 10,46 10,46 0,00% -1,51% 36,66 37,13 -1,27% -5,29% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-06 16,70 16,73 -0,18% -1,65% 58,53 59,39 -1,45% -5,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-06 723,48 732,62 -1,25% -0,16% 2535,51 2600,65 -2,50% -4,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-06 487,32 493,47 -1,25% -7,45% 1707,86 1751,72 -2,50% -11,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-06 1071,00 1082,91 -1,10% -15,91% 2924,47 3026,30 -3,36% -8,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-06 468,91 474,13 -1,10% -21,83% 1280,41 1325,00 -3,37% -15,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 187,36 186,89 +0,25% -1,42% 656,62 663,42 -1,02% -5,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 104,20 103,94 +0,25% -6,25% 365,18 368,97 -1,03% -9,85% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 7,57 7,56 +0,13% -2,32% 26,53 26,84 -1,14% -6,07% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 10,19 10,17 +0,20% -1,45% 35,71 36,10 -1,08% -5,24% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-06 197,49 197,22 +0,14% +2,61% 692,12 700,09 -1,14% -1,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-06 5,86 5,83 +0,51% -2,01% 20,54 20,70 -0,76% -5,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-06 7,88 7,83 +0,64% +1,29% 27,62 27,79 -0,64% -2,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-06 7,62 7,58 +0,53% +0,66% 26,71 26,91 -0,75% -3,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-06 16,01 15,99 +0,13% -10,91% 43,72 44,69 -2,17% -3,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-06 12,89 12,81 +0,62% +1,66% 45,17 45,47 -0,66% -2,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-06 7,33 7,29 +0,55% -1,87% 25,69 25,88 -0,73% -5,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-06 12,47 12,40 +0,56% +1,05% 43,70 44,02 -0,72% -2,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)