Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 8,45 | 8,57 | -1,40% | -24,08% | 29,61 | 30,42 | -2,66% | -27,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 8,06 | 8,17 | -1,35% | -24,39% | 28,25 | 29,00 | -2,60% | -27,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 130,65 | 134,59 | -2,93% | -36,55% | 457,88 | 477,77 | -4,16% | -38,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 100,20 | 103,23 | -2,94% | -38,43% | 351,16 | 366,45 | -4,17% | -40,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-06 | 108,92 | 109,26 | -0,31% | +8,41% | 381,72 | 387,85 | -1,58% | +4,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 74,12 | 74,07 | +0,07% | -27,08% | 259,76 | 262,93 | -1,21% | -29,88% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 73,70 | 73,66 | +0,05% | -27,47% | 258,29 | 261,48 | -1,22% | -30,25% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-06 | 73,59 | 73,54 | +0,07% | -27,72% | 200,94 | 205,51 | -2,22% | -21,62% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 2,30 | 2,31 | -0,43% | 0,00% | 8,06 | 8,20 | -1,70% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 2,19 | 2,21 | -0,90% | -24,74% | 7,68 | 7,85 | -2,17% | -27,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)