Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 12,21 | 12,62 | -3,25% | -38,18% | 42,79 | 44,80 | -4,48% | -40,55% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 15,64 | 16,33 | -4,23% | -45,60% | 42,71 | 45,64 | -6,42% | -41,01% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 11,67 | 12,07 | -3,31% | -38,51% | 40,90 | 42,85 | -4,55% | -40,88% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 14,96 | 15,62 | -4,23% | -45,86% | 40,85 | 43,65 | -6,42% | -41,29% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 27,86 | 29,00 | -3,93% | -40,47% | 97,64 | 102,94 | -5,15% | -42,76% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-11-06 | 22,46 | 23,42 | -4,10% | -31,17% | 96,93 | 103,34 | -6,20% | -43,32% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 35,70 | 37,51 | -4,83% | -47,61% | 97,48 | 104,83 | -7,00% | -43,19% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 27,12 | 28,22 | -3,90% | -40,75% | 95,04 | 100,17 | -5,12% | -43,02% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 34,75 | 36,51 | -4,82% | -47,85% | 94,89 | 102,03 | -7,00% | -43,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 51,15 | 52,72 | -2,98% | -41,04% | 179,26 | 187,15 | -4,21% | -43,31% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-11-06 | 41,24 | 42,58 | -3,15% | -31,82% | 177,97 | 187,88 | -5,27% | -43,86% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 65,54 | 68,20 | -3,90% | -48,12% | 178,96 | 190,59 | -6,10% | -43,74% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 48,77 | 50,26 | -2,96% | -41,33% | 170,92 | 178,41 | -4,20% | -43,59% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-11-06 | 39,32 | 40,59 | -3,13% | -32,16% | 169,69 | 179,10 | -5,26% | -44,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 13,12 | 13,46 | -2,53% | -36,22% | 45,98 | 47,78 | -3,77% | -38,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 16,68 | 17,40 | -4,14% | -44,29% | 45,55 | 48,63 | -6,33% | -39,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 11,53 | 11,83 | -2,54% | -36,68% | 40,41 | 41,99 | -3,78% | -39,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 14,60 | 15,23 | -4,14% | -44,70% | 39,87 | 42,56 | -6,33% | -40,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)