Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 6,33 | 6,57 | -3,65% | -45,43% | 17,28 | 18,36 | -5,86% | -40,83% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 6,19 | 6,43 | -3,73% | -45,89% | 16,90 | 17,97 | -5,94% | -41,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 71,74 | 76,73 | -6,50% | -47,32% | 251,42 | 272,38 | -7,69% | -49,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 74,54 | 79,86 | -6,66% | -49,98% | 203,54 | 223,18 | -8,80% | -45,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 71,03 | 75,97 | -6,50% | -47,51% | 248,93 | 269,68 | -7,69% | -49,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 73,76 | 79,03 | -6,67% | -50,16% | 201,41 | 220,86 | -8,81% | -45,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)