Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 10,26 | 10,33 | -0,68% | -26,08% | 28,02 | 28,87 | -2,95% | -19,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 7,64 | 7,70 | -0,78% | -26,11% | 26,78 | 27,33 | -2,04% | -28,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 95,78 | 95,47 | +0,32% | 0,00% | 335,67 | 338,90 | -0,95% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 13,84 | 13,80 | +0,29% | -23,28% | 37,79 | 38,57 | -2,01% | -16,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 10,47 | 10,34 | +1,26% | -13,26% | 36,69 | 36,70 | -0,03% | -16,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 13,41 | 13,37 | +0,30% | -23,68% | 36,62 | 37,36 | -2,00% | -17,24% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 6,12 | 5,84 | +4,79% | -32,67% | 21,45 | 20,73 | +3,46% | -35,26% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 5,86 | 5,71 | +2,63% | -40,69% | 16,00 | 15,96 | +0,28% | -35,68% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 8,40 | 8,22 | +2,19% | -10,26% | 29,44 | 29,18 | +0,89% | -13,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 6,09 | 6,05 | +0,66% | -11,87% | 21,34 | 21,48 | -0,62% | -15,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 7,74 | 7,82 | -1,02% | -23,06% | 21,13 | 21,85 | -3,29% | -16,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 6,05 | 6,01 | +0,67% | -12,45% | 21,20 | 21,33 | -0,62% | -15,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 8,53 | 8,56 | -0,35% | -24,85% | 23,29 | 23,92 | -2,63% | -18,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 9,29 | 9,33 | -0,43% | -25,32% | 25,37 | 26,07 | -2,71% | -19,02% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 8,49 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 23,18 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 6,62 | 6,55 | +1,07% | 0,00% | 23,20 | 23,25 | -0,22% | 0,00% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 8,46 | 8,43 | +0,36% | 0,00% | 23,10 | 23,56 | -1,94% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 57,62 | 57,15 | +0,82% | -23,61% | 201,94 | 202,87 | -0,46% | -26,55% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 76,32 | 75,70 | +0,82% | -26,23% | 267,47 | 268,72 | -0,46% | -29,06% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 18,89 | 18,76 | +0,69% | -21,97% | 66,20 | 66,59 | -0,59% | -24,97% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 19,86 | 19,73 | +0,66% | -21,96% | 54,23 | 55,14 | -1,65% | -15,38% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 15,77 | 15,66 | +0,70% | -26,86% | 43,06 | 43,76 | -1,60% | -20,68% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 85,47 | 84,88 | +0,70% | -22,38% | 299,54 | 301,31 | -0,59% | -25,36% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 19,54 | 19,41 | +0,67% | -22,24% | 53,36 | 54,24 | -1,64% | -15,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)