Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 83,90 | 84,76 | -1,01% | -35,40% | 294,04 | 300,88 | -2,27% | -37,88% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 8,84 | 8,88 | -0,45% | -32,26% | 30,98 | 31,52 | -1,72% | -34,86% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 7,79 | 7,83 | -0,51% | -32,55% | 27,30 | 27,79 | -1,78% | -35,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 536,78 | 531,16 | +1,06% | -18,42% | 1881,20 | 1885,51 | -0,23% | -21,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 470,08 | 465,15 | +1,06% | -19,77% | 1647,44 | 1651,19 | -0,23% | -22,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 68,69 | 68,53 | +0,23% | 0,00% | 240,73 | 243,27 | -1,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 68,87 | 68,72 | +0,22% | 0,00% | 188,06 | 192,04 | -2,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 68,56 | 68,41 | +0,22% | 0,00% | 240,28 | 242,84 | -1,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 68,75 | 68,60 | +0,22% | 0,00% | 187,73 | 191,71 | -2,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 77,26 | 77,75 | -0,63% | 0,00% | 270,76 | 276,00 | -1,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 77,48 | 77,96 | -0,62% | 0,00% | 211,57 | 217,87 | -2,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-06 | 77,08 | 77,58 | -0,64% | 0,00% | 270,13 | 275,39 | -1,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-06 | 77,40 | 77,88 | -0,62% | 0,00% | 211,35 | 217,64 | -2,89% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)