Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 15,17 | 15,19 | -0,13% | +2,78% | 54,01 | 53,23 | +1,46% | +0,70% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 13,04 | 13,06 | -0,15% | +0,46% | 46,43 | 45,77 | +1,43% | -1,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 15,06 | 15,07 | -0,07% | +2,73% | 53,62 | 52,81 | +1,52% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-07 | 19,25 | 19,28 | -0,16% | -10,67% | 53,07 | 52,65 | +0,81% | -1,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 12,87 | 12,88 | -0,08% | -1,30% | 45,82 | 45,14 | +1,51% | -3,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-07 | 16,44 | 16,51 | -0,42% | -14,24% | 45,33 | 45,08 | +0,54% | -5,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)