Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 100,91 100,84 +0,07% 0,00% 359,27 353,40 +1,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 1056,27 1055,61 +0,06% +3,36% 3760,64 3699,49 +1,65% +1,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 17,69 17,62 +0,40% +1,03% 62,98 61,75 +1,99% -1,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-07 22,52 22,58 -0,27% -12,41% 62,09 61,66 +0,70% -3,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 16,85 16,79 +0,36% +0,48% 59,99 58,84 +1,95% -1,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-07 21,46 21,51 -0,23% -12,84% 59,17 58,74 +0,74% -3,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 12,54 12,53 +0,08% +4,24% 44,65 43,91 +1,67% +2,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 12,03 12,02 +0,08% +3,71% 42,83 42,13 +1,67% +1,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-07 156,87 156,46 +0,26% +3,53% 558,50 548,33 +1,86% +1,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-07 98,41 98,16 +0,25% -0,88% 350,37 344,01 +1,85% -2,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-07 150,19 149,81 +0,25% +3,01% 534,72 525,02 +1,85% +0,92% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 18,04 18,00 +0,22% -8,29% 64,23 63,08 +1,82% -10,14% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 20,51 20,52 -0,05% 0,00% 73,02 71,91 +1,54% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 9,64 9,64 0,00% 0,00% 34,32 33,78 +1,59% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 5,34 5,33 +0,19% -0,56% 19,01 18,68 +1,78% -2,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 10,47 10,46 +0,10% -1,41% 37,28 36,66 +1,69% -3,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-07 16,78 16,70 +0,48% -1,29% 59,74 58,53 +2,08% -3,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-07 712,66 723,48 -1,50% -1,26% 2537,28 2535,51 +0,07% -3,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-07 480,03 487,32 -1,50% -8,47% 1709,05 1707,86 +0,07% -10,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-07 1069,97 1071,00 -0,10% -15,81% 2950,01 2924,47 +0,87% -7,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-07 468,46 468,91 -0,10% -21,74% 1291,59 1280,41 +0,87% -13,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 187,62 187,36 +0,14% -1,39% 667,98 656,62 +1,73% -3,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 104,34 104,20 +0,13% -6,23% 371,48 365,18 +1,73% -8,13% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 7,59 7,57 +0,26% -2,19% 27,02 26,53 +1,86% -4,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 10,23 10,19 +0,39% -0,97% 36,42 35,71 +1,99% -2,97% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-07 194,67 197,49 -1,43% +0,93% 693,08 692,12 +0,14% -1,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-07 5,88 5,86 +0,34% -2,00% 20,93 20,54 +1,94% -3,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-07 7,90 7,88 +0,25% +1,28% 28,13 27,62 +1,85% -0,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-07 7,64 7,62 +0,26% +0,66% 27,20 26,71 +1,86% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-07 15,98 16,01 -0,19% -12,05% 44,06 43,72 +0,78% -3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-07 12,90 12,89 +0,08% +1,49% 45,93 45,17 +1,67% -0,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-07 7,34 7,33 +0,14% -1,87% 26,13 25,69 +1,73% -3,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-07 12,48 12,47 +0,08% +0,97% 44,43 43,70 +1,67% -1,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)