Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 8,39 | 8,45 | -0,71% | -24,41% | 29,87 | 29,61 | +0,87% | -25,95% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 8,00 | 8,06 | -0,74% | -24,74% | 28,48 | 28,25 | +0,83% | -26,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 133,43 | 130,65 | +2,13% | -34,15% | 475,05 | 457,88 | +3,75% | -35,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 102,34 | 100,20 | +2,14% | -36,09% | 364,36 | 351,16 | +3,76% | -37,38% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-07 | 108,72 | 108,92 | -0,18% | +8,35% | 387,08 | 381,72 | +1,40% | +6,16% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 72,97 | 74,12 | -1,55% | -28,16% | 259,80 | 259,76 | +0,01% | -29,61% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 72,56 | 73,70 | -1,55% | -28,53% | 258,33 | 258,29 | +0,02% | -29,98% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-07 | 72,43 | 73,59 | -1,58% | -28,80% | 199,70 | 200,94 | -0,62% | -21,54% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 2,29 | 2,30 | -0,43% | 0,00% | 8,15 | 8,06 | +1,15% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 2,19 | 2,19 | 0,00% | -24,74% | 7,80 | 7,68 | +1,59% | -26,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)