Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-07 | 6,47 | 6,33 | +2,21% | -43,25% | 17,84 | 17,28 | +3,20% | -37,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-07 | 6,33 | 6,19 | +2,26% | -43,68% | 17,45 | 16,90 | +3,25% | -37,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 69,52 | 71,74 | -3,09% | -48,89% | 247,51 | 251,42 | -1,55% | -49,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-07 | 72,14 | 74,54 | -3,22% | -51,77% | 198,90 | 203,54 | -2,28% | -46,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 68,84 | 71,03 | -3,08% | -49,08% | 245,09 | 248,93 | -1,54% | -50,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-07 | 71,38 | 73,76 | -3,23% | -51,94% | 196,80 | 201,41 | -2,29% | -47,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)