Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 84,38 | 83,90 | +0,57% | -34,26% | 300,42 | 294,04 | +2,17% | -35,59% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 8,75 | 8,84 | -1,02% | -33,05% | 31,15 | 30,98 | +0,55% | -34,41% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 7,71 | 7,79 | -1,03% | -33,42% | 27,45 | 27,30 | +0,55% | -34,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 539,07 | 536,78 | +0,43% | -17,10% | 1919,25 | 1881,20 | +2,02% | -18,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 472,08 | 470,08 | +0,43% | -18,48% | 1680,75 | 1647,44 | +2,02% | -20,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 68,85 | 68,69 | +0,23% | 0,00% | 245,13 | 240,73 | +1,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-07 | 69,03 | 68,87 | +0,23% | 0,00% | 190,32 | 188,06 | +1,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 68,72 | 68,56 | +0,23% | 0,00% | 244,66 | 240,28 | +1,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-07 | 68,90 | 68,75 | +0,22% | 0,00% | 189,96 | 187,73 | +1,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 76,62 | 77,26 | -0,83% | 0,00% | 272,79 | 270,76 | +0,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-07 | 76,85 | 77,48 | -0,81% | 0,00% | 211,88 | 211,57 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-07 | 76,45 | 77,08 | -0,82% | 0,00% | 272,19 | 270,13 | +0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-07 | 76,76 | 77,40 | -0,83% | 0,00% | 211,63 | 211,35 | +0,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)