Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 6,14 | 6,47 | -5,10% | -45,52% | 17,45 | 17,84 | -2,15% | -37,62% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 6,01 | 6,33 | -5,06% | -45,86% | 17,09 | 17,45 | -2,10% | -38,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 71,40 | 69,52 | +2,70% | -46,07% | 260,42 | 247,51 | +5,22% | -45,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 74,50 | 72,14 | +3,27% | -48,76% | 211,79 | 198,90 | +6,48% | -41,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 70,70 | 68,84 | +2,70% | -46,26% | 257,87 | 245,09 | +5,21% | -46,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 73,71 | 71,38 | +3,26% | -48,95% | 209,54 | 196,80 | +6,47% | -41,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)