Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 15,17 | 15,17 | 0,00% | +2,50% | 55,33 | 54,01 | +2,45% | +2,65% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 13,04 | 13,04 | 0,00% | +0,15% | 47,56 | 46,43 | +2,45% | +0,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 15,06 | 15,06 | 0,00% | +2,38% | 54,93 | 53,62 | +2,45% | +2,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 19,45 | 19,25 | +1,04% | -9,87% | 55,29 | 53,07 | +4,18% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 12,87 | 12,87 | 0,00% | -1,61% | 46,94 | 45,82 | +2,45% | -1,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 16,62 | 16,44 | +1,09% | -13,44% | 47,25 | 45,33 | +4,24% | -0,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)