Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 100,92 100,91 +0,01% 0,00% 368,10 359,27 +2,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 1056,33 1056,27 +0,01% +3,28% 3852,86 3760,64 +2,45% +3,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 17,70 17,69 +0,06% +0,85% 64,56 62,98 +2,50% +1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-10 22,68 22,52 +0,71% -11,99% 64,47 62,09 +3,84% +0,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 16,86 16,85 +0,06% +0,36% 61,50 59,99 +2,51% +0,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-10 21,61 21,46 +0,70% -12,40% 61,43 59,17 +3,83% +0,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 12,54 12,54 0,00% +4,07% 45,74 44,65 +2,45% +4,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 12,03 12,03 0,00% +3,53% 43,88 42,83 +2,45% +3,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-10 157,18 156,87 +0,20% +3,41% 573,30 558,50 +2,65% +3,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-10 98,61 98,41 +0,20% -0,98% 359,67 350,37 +2,65% -0,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-10 150,49 150,19 +0,20% +2,89% 548,90 534,72 +2,65% +3,04% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 18,07 18,04 +0,17% -8,37% 65,91 64,23 +2,62% -8,23% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 20,53 20,51 +0,10% 0,00% 74,88 73,02 +2,55% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 9,64 9,64 0,00% 0,00% 35,16 34,32 +2,45% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 5,34 5,34 0,00% -0,37% 19,48 19,01 +2,45% -0,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 10,48 10,47 +0,10% -1,23% 38,22 37,28 +2,54% -1,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-10 16,81 16,78 +0,18% -1,29% 61,31 59,74 +2,63% -1,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-10 709,68 712,66 -0,42% -1,19% 2588,49 2537,28 +2,02% -1,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-10 478,02 480,03 -0,42% -8,41% 1743,53 1709,05 +2,02% -8,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-10 1079,49 1069,97 +0,89% -14,86% 3068,77 2950,01 +4,03% -2,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-10 472,63 468,46 +0,89% -20,86% 1343,59 1291,59 +4,03% -9,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 187,59 187,62 -0,02% -1,47% 684,22 667,98 +2,43% -1,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 104,33 104,34 -0,01% -6,30% 380,53 371,48 +2,44% -6,16% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 7,60 7,59 +0,13% -2,19% 27,72 27,02 +2,58% -2,04% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 10,24 10,23 +0,10% -1,16% 37,35 36,42 +2,55% -1,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-10 192,15 194,67 -1,29% -0,19% 700,85 693,08 +1,12% -0,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-10 5,88 5,88 0,00% -2,16% 21,45 20,93 +2,45% -2,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-10 7,90 7,90 0,00% +1,15% 28,81 28,13 +2,45% +1,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-10 7,64 7,64 0,00% +0,53% 27,87 27,20 +2,45% +0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-10 16,18 15,98 +1,25% -10,95% 46,00 44,06 +4,40% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-10 12,93 12,90 +0,23% +1,57% 47,16 45,93 +2,68% +1,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-10 7,35 7,34 +0,14% -1,87% 26,81 26,13 +2,59% -1,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-10 12,51 12,48 +0,24% +1,05% 45,63 44,43 +2,69% +1,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)