Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 8,50 | 8,39 | +1,31% | -22,30% | 31,00 | 29,87 | +3,79% | -22,19% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 8,10 | 8,00 | +1,25% | -22,71% | 29,54 | 28,48 | +3,73% | -22,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 133,06 | 133,43 | -0,28% | -33,38% | 485,32 | 475,05 | +2,16% | -33,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 102,06 | 102,34 | -0,27% | -35,34% | 372,25 | 364,36 | +2,17% | -35,25% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-10 | 109,02 | 108,72 | +0,28% | +9,11% | 397,64 | 387,08 | +2,73% | +9,27% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 72,87 | 72,97 | -0,14% | -27,90% | 265,79 | 259,80 | +2,31% | -27,79% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 72,46 | 72,56 | -0,14% | -28,28% | 264,29 | 258,33 | +2,31% | -28,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-10 | 72,33 | 72,43 | -0,14% | -28,53% | 205,62 | 199,70 | +2,97% | -18,18% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 2,29 | 2,29 | 0,00% | 0,00% | 8,35 | 8,15 | +2,45% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 2,19 | 2,19 | 0,00% | -24,48% | 7,99 | 7,80 | +2,45% | -24,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)