Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 8,19 | 8,16 | +0,37% | -17,27% | 23,28 | 22,50 | +3,49% | -5,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 6,28 | 6,30 | -0,32% | -5,71% | 22,91 | 22,43 | +2,12% | -5,56% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 8,05 | 8,02 | +0,37% | -17,69% | 22,88 | 22,11 | +3,49% | -5,76% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 17,83 | 17,83 | 0,00% | +4,51% | 65,03 | 63,48 | +2,45% | +4,67% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 8,53 | 8,47 | +0,71% | 0,00% | 31,11 | 30,16 | +3,17% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 22,85 | 22,71 | +0,62% | -8,75% | 64,96 | 62,61 | +3,74% | +4,48% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 17,68 | 17,68 | 0,00% | +4,06% | 64,49 | 62,95 | +2,45% | +4,22% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 22,65 | 22,51 | +0,62% | 0,00% | 64,39 | 62,06 | +3,75% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 94,30 | 93,82 | +0,51% | -21,05% | 268,08 | 258,67 | +3,64% | -9,61% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 8,27 | 8,19 | +0,98% | -11,36% | 30,16 | 29,16 | +3,45% | -11,23% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 8,57 | 8,50 | +0,82% | -22,79% | 24,36 | 23,44 | +3,96% | -11,60% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 8,19 | 8,12 | +0,86% | -11,65% | 29,87 | 28,91 | +3,33% | -11,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 10,49 | 10,46 | +0,29% | -11,63% | 29,82 | 28,84 | +3,40% | +1,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 16,97 | 16,83 | +0,83% | -22,72% | 48,24 | 46,40 | +3,97% | -11,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 17,53 | 17,58 | -0,28% | -16,52% | 49,83 | 48,47 | +2,82% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 23,18 | 23,18 | 0,00% | -6,27% | 84,55 | 82,53 | +2,45% | -6,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 21,39 | 21,39 | 0,00% | -5,98% | 60,81 | 58,97 | +3,11% | +7,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 12,58 | 12,58 | 0,00% | -12,40% | 35,76 | 34,68 | +3,11% | +0,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 22,86 | 22,86 | 0,00% | -6,43% | 83,38 | 81,39 | +2,45% | -6,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | -6,20% | 59,81 | 58,01 | +3,11% | +7,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -12,74% | 63,21 | 61,70 | +2,45% | -12,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 12,42 | 12,42 | 0,00% | -12,54% | 35,31 | 34,24 | +3,11% | +0,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)