Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 84,23 | 84,38 | -0,18% | -33,61% | 307,22 | 300,42 | +2,26% | -33,51% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 8,82 | 8,75 | +0,80% | -32,00% | 32,17 | 31,15 | +3,27% | -31,89% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 7,77 | 7,71 | +0,78% | -32,38% | 28,34 | 27,45 | +3,24% | -32,27% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 540,12 | 539,07 | +0,19% | -16,03% | 1970,03 | 1919,25 | +2,65% | -15,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 473,00 | 472,08 | +0,19% | -17,43% | 1725,22 | 1680,75 | +2,65% | -17,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 68,93 | 68,85 | +0,12% | 0,00% | 251,41 | 245,13 | +2,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 69,11 | 69,03 | +0,12% | 0,00% | 196,47 | 190,32 | +3,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 68,81 | 68,72 | +0,13% | 0,00% | 250,98 | 244,66 | +2,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 68,99 | 68,90 | +0,13% | 0,00% | 196,12 | 189,96 | +3,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 77,14 | 76,62 | +0,68% | 0,00% | 281,36 | 272,79 | +3,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 77,36 | 76,85 | +0,66% | 0,00% | 219,92 | 211,88 | +3,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-10 | 76,96 | 76,45 | +0,67% | 0,00% | 280,70 | 272,19 | +3,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-10 | 77,27 | 76,76 | +0,66% | 0,00% | 219,66 | 211,63 | +3,79% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)