Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 6,08 | 6,14 | -0,98% | -46,05% | 17,23 | 17,45 | -1,31% | -38,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 5,95 | 6,01 | -1,00% | -46,40% | 16,86 | 17,09 | -1,33% | -38,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 67,37 | 71,40 | -5,64% | -49,11% | 245,41 | 260,42 | -5,77% | -49,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 69,78 | 74,50 | -6,34% | -52,00% | 197,70 | 211,79 | -6,65% | -45,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 66,70 | 70,70 | -5,66% | -49,30% | 242,97 | 257,87 | -5,78% | -49,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 69,05 | 73,71 | -6,32% | -52,17% | 195,63 | 209,54 | -6,64% | -45,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)