Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 15,18 | 15,17 | +0,07% | +2,57% | 55,30 | 55,33 | -0,06% | +2,59% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 13,05 | 13,04 | +0,08% | +0,23% | 47,54 | 47,56 | -0,05% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 15,06 | 15,06 | 0,00% | +2,38% | 54,86 | 54,93 | -0,13% | +2,40% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 19,19 | 19,45 | -1,34% | -11,08% | 54,37 | 55,29 | -1,67% | +1,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 12,87 | 12,87 | 0,00% | -1,61% | 46,88 | 46,94 | -0,13% | -1,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 16,39 | 16,62 | -1,38% | -14,64% | 46,44 | 47,25 | -1,72% | -2,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)