Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 100,96 100,92 +0,04% 0,00% 367,77 368,10 -0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 1056,75 1056,33 +0,04% +3,32% 3849,42 3852,86 -0,09% +3,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 17,73 17,70 +0,17% +1,03% 64,59 64,56 +0,04% +1,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-11 22,41 22,68 -1,19% -13,04% 63,49 64,47 -1,52% -0,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 16,89 16,86 +0,18% +0,54% 61,53 61,50 +0,05% +0,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-11 21,35 21,61 -1,20% -13,46% 60,49 61,43 -1,54% -1,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 12,57 12,54 +0,24% +4,32% 45,79 45,74 +0,11% +4,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 12,05 12,03 +0,17% +3,70% 43,89 43,88 +0,04% +3,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-11 157,20 157,18 +0,01% +3,42% 572,63 573,30 -0,12% +3,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-11 98,62 98,61 +0,01% -0,97% 359,24 359,67 -0,12% -0,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-11 150,51 150,49 +0,01% +2,90% 548,26 548,90 -0,12% +2,92% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 18,07 18,07 0,00% -8,37% 65,82 65,91 -0,13% -8,35% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 20,56 20,53 +0,15% 0,00% 74,89 74,88 +0,02% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 9,66 9,64 +0,21% 0,00% 35,19 35,16 +0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 5,34 5,34 0,00% -0,37% 19,45 19,48 -0,13% -0,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 10,48 10,48 0,00% -1,23% 38,18 38,22 -0,13% -1,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-11 16,84 16,81 +0,18% -1,12% 61,34 61,31 +0,05% -1,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-11 695,20 709,68 -2,04% -3,21% 2532,41 2588,49 -2,17% -3,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-11 468,27 478,02 -2,04% -10,28% 1705,77 1743,53 -2,17% -10,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-11 1079,20 1079,49 -0,03% -14,88% 3057,59 3068,77 -0,36% -2,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-11 472,50 472,63 -0,03% -20,88% 1338,69 1343,59 -0,36% -9,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 186,98 187,59 -0,33% -1,79% 681,11 684,22 -0,45% -1,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 103,99 104,33 -0,33% -6,61% 378,80 380,53 -0,45% -6,59% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 7,60 7,60 0,00% -2,19% 27,68 27,72 -0,13% -2,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 10,24 10,24 0,00% -1,16% 37,30 37,35 -0,13% -1,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-11 191,15 192,15 -0,52% -0,71% 696,30 700,85 -0,65% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-11 5,87 5,88 -0,17% -2,33% 21,38 21,45 -0,30% -2,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-11 7,89 7,90 -0,13% +1,02% 28,74 28,81 -0,26% +1,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-11 7,64 7,64 0,00% +0,53% 27,83 27,87 -0,13% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-11 15,97 16,18 -1,30% -12,11% 45,25 46,00 -1,63% +0,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-11 12,94 12,93 +0,08% +1,65% 47,14 47,16 -0,05% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-11 7,36 7,35 +0,14% -1,74% 26,81 26,81 +0,01% -1,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-11 12,52 12,51 +0,08% +1,13% 45,61 45,63 -0,05% +1,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)