Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 8,36 | 8,50 | -1,65% | -23,58% | 30,45 | 31,00 | -1,77% | -23,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 7,97 | 8,10 | -1,60% | -23,95% | 29,03 | 29,54 | -1,73% | -23,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 130,50 | 133,06 | -1,92% | -34,66% | 475,37 | 485,32 | -2,05% | -34,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 100,09 | 102,06 | -1,93% | -36,59% | 364,60 | 372,25 | -2,06% | -36,58% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-11 | 109,02 | 109,02 | 0,00% | +9,11% | 397,13 | 397,64 | -0,13% | +9,13% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 73,21 | 72,87 | +0,47% | -27,57% | 266,68 | 265,79 | +0,34% | -27,55% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 72,80 | 72,46 | +0,47% | -27,94% | 265,19 | 264,29 | +0,34% | -27,93% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-11 | 72,67 | 72,33 | +0,47% | -28,20% | 205,89 | 205,62 | +0,13% | -18,07% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 2,29 | 2,29 | 0,00% | 0,00% | 8,34 | 8,35 | -0,13% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 2,19 | 2,19 | 0,00% | -24,48% | 7,98 | 7,99 | -0,13% | -24,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)