Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 21,45 | 21,39 | +0,28% | -5,59% | 60,77 | 60,81 | -0,06% | +7,73% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 20,66 | 20,61 | +0,24% | -6,05% | 58,53 | 58,59 | -0,10% | +7,21% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-11-11 | 188,38 | 188,86 | -0,25% | -0,95% | 839,31 | 847,13 | -0,92% | -15,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 150,71 | 151,09 | -0,25% | -2,71% | 426,99 | 429,52 | -0,59% | +11,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-11-11 | 184,38 | 184,85 | -0,25% | -1,20% | 821,49 | 829,14 | -0,92% | -15,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 147,98 | 148,35 | -0,25% | -2,95% | 419,26 | 421,73 | -0,59% | +10,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 10,37 | 10,37 | 0,00% | -8,31% | 29,38 | 29,48 | -0,34% | +4,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 7,90 | 7,79 | +1,41% | +5,90% | 28,78 | 28,41 | +1,28% | +5,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 9,99 | 9,98 | +0,10% | -8,77% | 28,30 | 28,37 | -0,24% | +4,10% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 10,75 | 10,75 | 0,00% | +3,97% | 39,16 | 39,21 | -0,13% | +3,99% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 9,58 | 9,55 | +0,31% | -8,50% | 27,14 | 27,15 | -0,02% | +4,41% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 10,81 | 10,81 | 0,00% | +2,85% | 30,63 | 30,73 | -0,34% | +17,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 118,48 | 118,45 | +0,03% | +3,70% | 431,59 | 432,04 | -0,10% | +3,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 114,36 | 114,34 | +0,02% | +3,17% | 416,58 | 417,04 | -0,11% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 6,30 | 6,29 | +0,16% | +3,62% | 22,95 | 22,94 | +0,03% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 4,52 | 4,51 | +0,22% | +0,22% | 16,46 | 16,45 | +0,09% | +0,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 6,12 | 6,11 | +0,16% | +3,03% | 22,29 | 22,29 | +0,03% | +3,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)