Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 83,71 | 84,23 | -0,62% | -34,02% | 304,93 | 307,22 | -0,75% | -34,00% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 8,78 | 8,82 | -0,45% | -32,31% | 31,98 | 32,17 | -0,58% | -32,29% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 7,74 | 7,77 | -0,39% | -32,64% | 28,19 | 28,34 | -0,51% | -32,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 547,51 | 540,12 | +1,37% | -14,89% | 1994,41 | 1970,03 | +1,24% | -14,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 479,47 | 473,00 | +1,37% | -16,30% | 1746,57 | 1725,22 | +1,24% | -16,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 69,30 | 68,93 | +0,54% | 0,00% | 252,44 | 251,41 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 69,48 | 69,11 | +0,54% | 0,00% | 196,85 | 196,47 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 69,17 | 68,81 | +0,52% | 0,00% | 251,97 | 250,98 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 69,35 | 68,99 | +0,52% | 0,00% | 196,48 | 196,12 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 76,95 | 77,14 | -0,25% | 0,00% | 280,31 | 281,36 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 77,17 | 77,36 | -0,25% | 0,00% | 218,64 | 219,92 | -0,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-11 | 76,77 | 76,96 | -0,25% | 0,00% | 279,65 | 280,70 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-11 | 77,08 | 77,27 | -0,25% | 0,00% | 218,38 | 219,66 | -0,58% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)