Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 5,83 | 6,08 | -4,11% | -47,85% | 16,52 | 17,23 | -4,11% | -39,99% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 5,71 | 5,95 | -4,03% | -48,19% | 16,18 | 16,86 | -4,03% | -40,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 66,15 | 67,37 | -1,81% | -49,40% | 240,97 | 245,41 | -1,81% | -49,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 68,01 | 69,78 | -2,54% | -52,44% | 192,69 | 197,70 | -2,54% | -45,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 65,49 | 66,70 | -1,81% | -49,60% | 238,56 | 242,97 | -1,81% | -49,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 67,29 | 69,05 | -2,55% | -52,61% | 190,65 | 195,63 | -2,55% | -45,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)