Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 19,44 | 19,40 | +0,21% | -13,91% | 55,08 | 54,96 | +0,21% | -0,93% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 15,05 | 14,87 | +1,21% | -0,46% | 54,82 | 54,17 | +1,21% | +0,06% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 18,84 | 18,80 | +0,21% | -14,36% | 53,38 | 53,26 | +0,21% | -1,45% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 96,07 | 97,00 | -0,96% | 0,00% | 272,19 | 274,82 | -0,96% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 95,85 | 96,78 | -0,96% | 0,00% | 271,56 | 274,20 | -0,96% | 0,00% | ![]() |