Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 15,17 | 15,18 | -0,07% | +2,43% | 55,26 | 55,30 | -0,07% | +2,97% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 13,04 | 13,05 | -0,08% | +0,15% | 47,50 | 47,54 | -0,08% | +0,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 15,06 | 15,06 | 0,00% | +2,38% | 54,86 | 54,86 | 0,00% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 18,86 | 19,19 | -1,72% | -11,95% | 53,43 | 54,37 | -1,72% | +1,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 12,87 | 12,87 | 0,00% | -1,68% | 46,88 | 46,88 | 0,00% | -1,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 16,12 | 16,39 | -1,65% | -15,38% | 45,67 | 46,44 | -1,65% | -2,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)