Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 30,85 | 31,31 | -1,47% | -31,43% | 112,38 | 114,05 | -1,47% | -31,07% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 38,62 | 39,58 | -2,43% | -41,02% | 109,42 | 112,14 | -2,43% | -32,13% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 29,93 | 30,38 | -1,48% | -31,79% | 109,03 | 110,67 | -1,48% | -31,43% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 37,46 | 38,39 | -2,42% | -41,34% | 106,13 | 108,77 | -2,42% | -32,50% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 22,02 | 21,40 | +2,90% | -26,18% | 80,21 | 77,95 | +2,90% | -25,79% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 18,78 | 18,64 | +0,75% | -44,88% | 68,41 | 67,90 | +0,75% | -44,59% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 27,56 | 27,05 | +1,89% | -36,53% | 78,08 | 76,64 | +1,89% | -26,96% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 20,97 | 20,38 | +2,89% | -26,55% | 76,39 | 74,24 | +2,90% | -26,16% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 26,24 | 25,75 | +1,90% | -36,85% | 74,34 | 72,95 | +1,90% | -27,33% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 28,73 | 28,73 | 0,00% | 0,00% | 104,66 | 104,66 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-11-12 | 22,89 | 22,89 | 0,00% | 0,00% | 101,98 | 101,98 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 36,72 | 36,72 | 0,00% | 0,00% | 104,03 | 104,03 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 10,40 | 10,51 | -1,05% | 0,00% | 37,88 | 38,28 | -1,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 9,51 | 9,65 | -1,45% | 0,00% | 26,94 | 27,34 | -1,45% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 4,19 | 4,33 | -3,23% | -56,63% | 15,26 | 15,77 | -3,23% | -56,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 3,66 | 3,80 | -3,68% | -62,73% | 10,37 | 10,77 | -3,68% | -57,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 3,64 | 3,78 | -3,70% | -62,93% | 10,31 | 10,71 | -3,70% | -57,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 11,63 | 12,09 | -3,80% | -44,41% | 32,95 | 34,25 | -3,80% | -36,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 10,98 | 11,41 | -3,77% | -44,77% | 31,11 | 32,33 | -3,77% | -36,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 17,07 | 17,71 | -3,61% | -57,29% | 48,36 | 50,18 | -3,61% | -50,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 11,92 | 12,37 | -3,64% | -57,63% | 33,77 | 35,05 | -3,64% | -51,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2008-11-12 | 14,28 | 14,56 | -1,92% | -62,34% | 40,46 | 41,25 | -1,92% | -56,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 79,20 | 80,80 | -1,98% | -62,63% | 224,39 | 228,92 | -1,98% | -57,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 78,14 | 79,72 | -1,98% | -62,79% | 221,39 | 225,86 | -1,98% | -57,17% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 70,50 | 72,28 | -2,46% | -45,08% | 199,74 | 204,78 | -2,46% | -36,81% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 70,56 | 72,31 | -2,42% | -44,89% | 199,91 | 204,87 | -2,42% | -36,58% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 55,63 | 56,11 | -0,86% | -36,80% | 202,64 | 204,39 | -0,86% | -36,46% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 69,73 | 71,48 | -2,45% | -45,59% | 197,56 | 202,52 | -2,45% | -37,38% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 0,34 | 0,33 | +3,03% | -24,44% | 1,24 | 1,20 | +3,03% | -24,04% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 0,42 | 0,42 | 0,00% | -36,36% | 1,19 | 1,19 | 0,00% | -26,77% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 6,31 | 6,47 | -2,47% | -40,75% | 22,99 | 23,57 | -2,47% | -40,44% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 5,83 | 6,07 | -3,95% | -48,90% | 16,52 | 17,20 | -3,95% | -41,20% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 6,26 | 6,42 | -2,49% | -41,22% | 22,80 | 23,39 | -2,49% | -40,91% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 5,80 | 6,04 | -3,97% | -49,12% | 16,43 | 17,11 | -3,97% | -41,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)