Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 101,06 100,96 +0,10% 0,00% 368,13 367,77 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 1057,56 1056,75 +0,08% +3,46% 3852,37 3849,42 +0,08% +4,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 17,78 17,73 +0,28% +1,31% 64,77 64,59 +0,28% +1,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-12 22,26 22,41 -0,67% -12,88% 63,07 63,49 -0,67% +0,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 16,94 16,89 +0,30% +0,77% 61,71 61,53 +0,30% +1,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-12 21,21 21,35 -0,66% -13,29% 60,09 60,49 -0,66% -0,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 12,59 12,57 +0,16% +4,39% 45,86 45,79 +0,16% +4,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 12,08 12,05 +0,25% +3,96% 44,00 43,89 +0,25% +4,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-12 157,52 157,20 +0,20% +3,67% 573,80 572,63 +0,20% +4,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-12 98,82 98,62 +0,20% -0,74% 359,97 359,24 +0,20% -0,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-12 150,81 150,51 +0,20% +3,15% 549,36 548,26 +0,20% +3,70% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 18,11 18,07 +0,22% -8,12% 65,97 65,82 +0,22% -7,63% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 20,57 20,56 +0,05% 0,00% 74,93 74,89 +0,05% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 9,66 9,66 0,00% 0,00% 35,19 35,19 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 5,34 5,34 0,00% -0,37% 19,45 19,45 0,00% +0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 10,48 10,48 0,00% -1,23% 38,18 38,18 0,00% -0,70% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-12 16,88 16,84 +0,24% -1,06% 61,49 61,34 +0,24% -0,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-12 690,22 695,20 -0,72% -3,75% 2514,26 2532,41 -0,72% -3,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-12 464,91 468,27 -0,72% -10,78% 1693,53 1705,77 -0,72% -10,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-12 1058,82 1079,20 -1,89% -16,56% 2999,85 3057,59 -1,89% -3,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-12 463,58 472,50 -1,89% -22,44% 1313,41 1338,69 -1,89% -10,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 186,76 186,98 -0,12% -1,72% 680,31 681,11 -0,12% -1,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 103,87 103,99 -0,12% -6,54% 378,37 378,80 -0,12% -6,05% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 7,63 7,60 +0,39% -1,80% 27,79 27,68 +0,39% -1,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 10,22 10,24 -0,20% -1,54% 37,23 37,30 -0,20% -1,02% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-12 187,85 191,15 -1,73% -2,45% 684,28 696,30 -1,73% -1,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-12 5,88 5,87 +0,17% -2,16% 21,42 21,38 +0,17% -1,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-12 7,91 7,89 +0,25% +1,28% 28,81 28,74 +0,25% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-12 7,65 7,64 +0,13% +0,66% 27,87 27,83 +0,13% +1,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-12 15,74 15,97 -1,44% -12,75% 44,59 45,25 -1,44% +0,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-12 12,96 12,94 +0,15% +1,73% 47,21 47,14 +0,15% +2,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-12 7,37 7,36 +0,14% -1,73% 26,85 26,81 +0,14% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-12 12,54 12,52 +0,16% +1,21% 45,68 45,61 +0,16% +1,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)