Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 8,27 | 8,36 | -1,08% | -24,34% | 30,13 | 30,45 | -1,08% | -23,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 7,88 | 7,97 | -1,13% | -24,74% | 28,70 | 29,03 | -1,13% | -24,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 126,22 | 130,50 | -3,28% | -36,35% | 459,78 | 475,37 | -3,28% | -36,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 96,81 | 100,09 | -3,28% | -38,22% | 352,65 | 364,60 | -3,28% | -37,90% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-12 | 108,79 | 109,02 | -0,21% | +9,26% | 396,29 | 397,13 | -0,21% | +9,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 72,43 | 73,21 | -1,07% | -28,12% | 263,84 | 266,68 | -1,07% | -27,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 72,02 | 72,80 | -1,07% | -28,49% | 262,35 | 265,19 | -1,07% | -28,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-12 | 71,90 | 72,67 | -1,06% | -28,74% | 203,71 | 205,89 | -1,06% | -18,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 2,29 | 2,29 | 0,00% | 0,00% | 8,34 | 8,34 | 0,00% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 2,19 | 2,19 | 0,00% | -24,22% | 7,98 | 7,98 | 0,00% | -23,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)