Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 11,45 | 11,70 | -2,14% | -39,80% | 41,71 | 42,62 | -2,14% | -39,48% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 14,33 | 14,79 | -3,11% | -48,23% | 40,60 | 41,90 | -3,11% | -40,42% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 10,95 | 11,19 | -2,14% | -40,07% | 39,89 | 40,76 | -2,14% | -39,75% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 13,70 | 14,14 | -3,11% | -48,50% | 38,81 | 40,06 | -3,11% | -40,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 26,32 | 26,87 | -2,05% | -42,08% | 95,88 | 97,88 | -2,05% | -41,77% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-11-12 | 21,70 | 21,91 | -0,96% | -32,25% | 96,68 | 97,62 | -0,96% | -41,95% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 32,94 | 33,96 | -3,00% | -50,19% | 93,33 | 96,22 | -3,00% | -42,68% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 25,61 | 26,15 | -2,07% | -42,37% | 93,29 | 95,26 | -2,06% | -42,07% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 32,06 | 33,05 | -3,00% | -50,43% | 90,83 | 93,64 | -3,00% | -42,96% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 48,63 | 49,53 | -1,82% | -41,21% | 177,15 | 180,42 | -1,82% | -40,90% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-11-12 | 40,09 | 40,38 | -0,72% | -31,25% | 178,62 | 179,91 | -0,72% | -41,09% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 60,87 | 62,60 | -2,76% | -49,44% | 172,46 | 177,36 | -2,76% | -41,82% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 46,36 | 47,22 | -1,82% | -41,50% | 168,88 | 172,01 | -1,82% | -41,19% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2008-11-12 | 38,22 | 38,50 | -0,73% | -31,59% | 170,28 | 171,53 | -0,73% | -41,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 12,65 | 13,01 | -2,77% | -37,16% | 46,08 | 47,39 | -2,77% | -36,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 15,78 | 16,30 | -3,19% | -46,07% | 44,71 | 46,18 | -3,19% | -37,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 11,11 | 11,43 | -2,80% | -37,65% | 40,47 | 41,64 | -2,80% | -37,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 13,81 | 14,27 | -3,22% | -46,47% | 39,13 | 40,43 | -3,22% | -38,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)