Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 83,03 | 83,71 | -0,81% | -34,28% | 302,45 | 304,93 | -0,81% | -33,93% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 8,76 | 8,78 | -0,23% | -32,09% | 31,91 | 31,98 | -0,23% | -31,73% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 7,72 | 7,74 | -0,26% | -32,40% | 28,12 | 28,19 | -0,26% | -32,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 546,06 | 547,51 | -0,26% | -14,76% | 1989,13 | 1994,41 | -0,26% | -14,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 478,20 | 479,47 | -0,26% | -16,17% | 1741,94 | 1746,57 | -0,27% | -15,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 69,64 | 69,30 | +0,49% | 0,00% | 253,68 | 252,44 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 69,79 | 69,48 | +0,45% | 0,00% | 197,73 | 196,85 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 69,51 | 69,17 | +0,49% | 0,00% | 253,20 | 251,97 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 69,67 | 69,35 | +0,46% | 0,00% | 197,39 | 196,48 | +0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 76,97 | 76,95 | +0,03% | 0,00% | 280,38 | 280,31 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 77,19 | 77,17 | +0,03% | 0,00% | 218,69 | 218,64 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-12 | 76,80 | 76,77 | +0,04% | 0,00% | 279,76 | 279,65 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-12 | 77,10 | 77,08 | +0,03% | 0,00% | 218,44 | 218,38 | +0,03% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)