Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 8,33 | 8,31 | +0,24% | -16,53% | 31,40 | 30,27 | +3,72% | -13,54% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 8,31 | 8,30 | +0,12% | -16,82% | 24,98 | 23,52 | +6,24% | +0,30% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 8,31 | 8,30 | +0,12% | -16,73% | 31,32 | 30,23 | +3,60% | -13,75% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 8,26 | 8,25 | +0,12% | -17,23% | 24,83 | 23,37 | +6,25% | -0,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 9,86 | 10,53 | -6,36% | -8,79% | 37,17 | 38,36 | -3,11% | -5,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 7,57 | 7,91 | -4,30% | -19,72% | 28,53 | 28,81 | -0,97% | -16,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 10,46 | 10,86 | -3,68% | -19,85% | 31,45 | 30,77 | +2,21% | -3,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 9,65 | 10,30 | -6,31% | -9,39% | 36,37 | 37,52 | -3,05% | -6,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 10,24 | 10,63 | -3,67% | -20,44% | 30,79 | 30,12 | +2,22% | -4,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 11,69 | 11,69 | 0,00% | +2,01% | 35,15 | 33,12 | +6,12% | +22,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +1,07% | 33,97 | 32,02 | +6,12% | +21,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 12,63 | 12,67 | -0,32% | +4,04% | 37,97 | 35,90 | +5,78% | +25,44% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2008-11-13 | 651,56 | 652,32 | -0,12% | -12,12% | 1958,92 | 1848,15 | +5,99% | +5,96% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2008-11-13 | 410,09 | 410,57 | -0,12% | -16,56% | 1232,94 | 1163,23 | +5,99% | +0,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 563,46 | 563,39 | +0,01% | -14,57% | 2123,85 | 2052,26 | +3,49% | -11,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 345,96 | 345,92 | +0,01% | -19,42% | 1304,03 | 1260,08 | +3,49% | -16,54% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 97,16 | 97,18 | -0,02% | -7,34% | 366,23 | 354,00 | +3,45% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 6,56 | 6,56 | 0,00% | -7,87% | 19,72 | 18,59 | +6,12% | +11,09% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2008-11-13 | 4,71 | 4,71 | 0,00% | -11,63% | 14,16 | 13,34 | +6,12% | +6,55% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 85,99 | 86,01 | -0,02% | -10,86% | 324,12 | 313,31 | +3,45% | -7,67% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 94,58 | 94,60 | -0,02% | -7,74% | 356,50 | 344,60 | +3,45% | -4,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 6,39 | 6,39 | 0,00% | -8,32% | 19,21 | 18,10 | +6,12% | +10,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)