Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 101,13 101,06 +0,07% 0,00% 381,19 368,13 +3,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 1058,14 1057,56 +0,05% +3,54% 3988,45 3852,37 +3,53% +7,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 17,76 17,78 -0,11% +1,20% 66,94 64,77 +3,36% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-13 22,20 22,26 -0,27% -13,38% 66,74 63,07 +5,83% +4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 16,92 16,94 -0,12% +0,71% 63,78 61,71 +3,35% +4,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-13 21,15 21,21 -0,28% -13,81% 63,59 60,09 +5,82% +3,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 12,60 12,59 +0,08% +4,56% 47,49 45,86 +3,56% +8,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 12,08 12,08 0,00% +3,96% 45,53 44,00 +3,48% +7,68% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-13 157,49 157,52 -0,02% +3,80% 593,63 573,80 +3,46% +7,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-13 98,81 98,82 -0,01% -0,60% 372,44 359,97 +3,46% +2,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-13 150,78 150,81 -0,02% +3,28% 568,34 549,36 +3,45% +6,98% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 18,07 18,11 -0,22% -8,23% 68,11 65,97 +3,25% -4,94% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 20,57 20,57 0,00% 0,00% 77,53 74,93 +3,48% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 9,66 9,66 0,00% 0,00% 36,41 35,19 +3,48% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 5,35 5,34 +0,19% -0,19% 20,17 19,45 +3,67% +3,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 10,49 10,48 +0,10% -1,13% 39,54 38,18 +3,57% +2,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-13 16,86 16,88 -0,12% -1,17% 63,55 61,49 +3,35% +2,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-13 692,61 690,22 +0,35% -3,66% 2610,65 2514,26 +3,83% -0,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-13 466,52 464,91 +0,35% -10,70% 1758,45 1693,53 +3,83% -7,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-13 1050,36 1058,82 -0,80% -17,13% 3157,91 2999,85 +5,27% -0,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-13 459,88 463,58 -0,80% -22,96% 1382,63 1313,41 +5,27% -7,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 186,27 186,76 -0,26% -2,01% 702,11 680,31 +3,20% +1,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 103,59 103,87 -0,27% -6,82% 390,46 378,37 +3,20% -3,48% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 7,63 7,63 0,00% -1,93% 28,76 27,79 +3,48% +1,58% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 10,21 10,22 -0,10% -1,45% 38,48 37,23 +3,37% +2,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-13 186,27 187,85 -0,84% -3,02% 702,11 684,28 +2,61% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-13 5,87 5,88 -0,17% -2,33% 22,13 21,42 +3,30% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-13 7,89 7,91 -0,25% +1,02% 29,74 28,81 +3,21% +4,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-13 7,64 7,65 -0,13% +0,53% 28,80 27,87 +3,34% +4,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-13 15,68 15,74 -0,38% -13,32% 47,14 44,59 +5,71% +4,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-13 12,95 12,96 -0,08% +1,73% 48,81 47,21 +3,40% +5,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-13 7,36 7,37 -0,14% -1,87% 27,74 26,85 +3,33% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-13 12,53 12,54 -0,08% +1,21% 47,23 45,68 +3,39% +4,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)