Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 8,17 | 8,27 | -1,21% | -24,91% | 30,80 | 30,13 | +2,22% | -22,22% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 7,79 | 7,88 | -1,14% | -25,24% | 29,36 | 28,70 | +2,29% | -22,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 128,62 | 126,22 | +1,90% | -35,83% | 484,81 | 459,78 | +5,44% | -33,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 98,64 | 96,81 | +1,89% | -37,74% | 371,80 | 352,65 | +5,43% | -35,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-11-13 | 108,69 | 108,79 | -0,09% | +9,16% | 409,69 | 396,29 | +3,38% | +13,07% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 71,78 | 72,43 | -0,90% | -28,14% | 270,56 | 263,84 | +2,55% | -25,57% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 71,37 | 72,02 | -0,90% | -28,52% | 269,01 | 262,35 | +2,54% | -25,96% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-11-13 | 71,26 | 71,90 | -0,89% | -28,73% | 214,24 | 203,71 | +5,17% | -14,07% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 2,28 | 2,29 | -0,44% | 0,00% | 8,59 | 8,34 | +3,02% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 2,18 | 2,19 | -0,46% | -24,57% | 8,22 | 7,98 | +3,00% | -21,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)