Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 6,14 | 5,83 | +5,32% | -46,33% | 18,46 | 16,52 | +11,76% | -35,29% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 6,01 | 5,71 | +5,25% | -46,67% | 18,07 | 16,18 | +11,69% | -35,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 62,76 | 66,15 | -5,12% | -51,93% | 236,56 | 240,97 | -1,83% | -50,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 64,46 | 68,01 | -5,22% | -54,93% | 193,80 | 192,69 | +0,58% | -45,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 62,14 | 65,49 | -5,12% | -52,11% | 234,22 | 238,56 | -1,82% | -50,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 63,78 | 67,29 | -5,22% | -55,09% | 191,75 | 190,65 | +0,58% | -45,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)