Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 83,12 | 83,03 | +0,11% | -34,74% | 313,30 | 302,45 | +3,59% | -32,40% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 8,63 | 8,76 | -1,48% | -32,89% | 32,53 | 31,91 | +1,94% | -30,49% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 7,60 | 7,72 | -1,55% | -33,22% | 28,65 | 28,12 | +1,87% | -30,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 548,66 | 546,06 | +0,48% | -14,24% | 2068,06 | 1989,13 | +3,97% | -11,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 480,48 | 478,20 | +0,48% | -15,66% | 1811,07 | 1741,94 | +3,97% | -12,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 69,54 | 69,64 | -0,14% | 0,00% | 262,12 | 253,68 | +3,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 69,69 | 69,79 | -0,14% | 0,00% | 209,52 | 197,73 | +5,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 69,41 | 69,51 | -0,14% | 0,00% | 261,63 | 253,20 | +3,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 69,56 | 69,67 | -0,16% | 0,00% | 209,13 | 197,39 | +5,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 75,50 | 76,97 | -1,91% | 0,00% | 284,58 | 280,38 | +1,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 75,73 | 77,19 | -1,89% | 0,00% | 227,68 | 218,69 | +4,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-13 | 75,33 | 76,80 | -1,91% | 0,00% | 283,94 | 279,76 | +1,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-13 | 75,65 | 77,10 | -1,88% | 0,00% | 227,44 | 218,44 | +4,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)