Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-14 | 5,74 | 6,14 | -6,51% | -49,69% | 17,24 | 18,46 | -6,59% | -39,56% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-11-14 | 5,62 | 6,01 | -6,49% | -50,00% | 16,88 | 18,07 | -6,56% | -39,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 64,78 | 62,76 | +3,22% | -51,71% | 242,94 | 236,56 | +2,70% | -50,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-14 | 67,05 | 64,46 | +4,02% | -54,54% | 201,43 | 193,80 | +3,94% | -45,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 64,13 | 62,14 | +3,20% | -51,90% | 240,50 | 234,22 | +2,68% | -50,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-14 | 66,34 | 63,78 | +4,01% | -54,70% | 199,30 | 191,75 | +3,93% | -45,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)