Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 15,18 | 15,19 | -0,07% | +2,57% | 56,93 | 57,26 | -0,57% | +5,47% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 13,05 | 13,06 | -0,08% | +0,23% | 48,94 | 49,23 | -0,58% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 15,07 | 15,07 | 0,00% | +2,45% | 56,52 | 56,80 | -0,51% | +5,35% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-14 | 19,10 | 18,82 | +1,49% | -11,66% | 57,38 | 56,58 | +1,41% | +6,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 12,88 | 12,88 | 0,00% | -1,53% | 48,30 | 48,55 | -0,51% | +1,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-11-14 | 16,33 | 16,08 | +1,55% | -15,12% | 49,06 | 48,34 | +1,48% | +1,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)