Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 101,13 101,13 0,00% 0,00% 379,26 381,19 -0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 1058,29 1058,14 +0,01% +3,51% 3968,80 3988,45 -0,49% +6,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 17,69 17,76 -0,39% +1,09% 66,34 66,94 -0,90% +3,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-11-14 22,49 22,20 +1,31% -12,59% 67,56 66,74 +1,23% +5,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 16,85 16,92 -0,41% +0,60% 63,19 63,78 -0,92% +3,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-11-14 21,43 21,15 +1,32% -12,99% 64,38 63,59 +1,25% +4,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 12,57 12,60 -0,24% +4,49% 47,14 47,49 -0,74% +7,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 12,05 12,08 -0,25% +3,88% 45,19 45,53 -0,75% +6,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-11-14 157,64 157,49 +0,10% +4,04% 591,18 593,63 -0,41% +6,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-11-14 98,90 98,81 +0,09% -0,38% 370,89 372,44 -0,42% +2,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-11-14 150,93 150,78 +0,10% +3,53% 566,02 568,34 -0,41% +6,46% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 18,09 18,07 +0,11% -7,94% 67,84 68,11 -0,40% -5,33% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 20,56 20,57 -0,05% 0,00% 77,10 77,53 -0,56% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 9,66 9,66 0,00% 0,00% 36,23 36,41 -0,51% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 5,35 5,35 0,00% -0,19% 20,06 20,17 -0,51% +2,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 10,49 10,49 0,00% -1,13% 39,34 39,54 -0,51% +1,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-11-14 16,83 16,86 -0,18% -1,00% 63,12 63,55 -0,68% +1,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-11-14 702,76 692,61 +1,47% -2,63% 2635,49 2610,65 +0,95% +0,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-11-14 473,36 466,52 +1,47% -9,74% 1775,19 1758,45 +0,95% -7,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-11-14 1052,55 1050,36 +0,21% -17,16% 3162,07 3157,91 +0,13% -0,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-11-14 460,83 459,88 +0,21% -23,00% 1384,43 1382,63 +0,13% -7,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 186,72 186,27 +0,24% -1,63% 700,24 702,11 -0,27% +1,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 103,84 103,59 +0,24% -6,47% 389,42 390,46 -0,27% -3,82% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 7,62 7,63 -0,13% -1,68% 28,58 28,76 -0,64% +1,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 10,18 10,21 -0,29% -1,64% 38,18 38,48 -0,80% +1,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-11-14 187,21 186,27 +0,50% -2,56% 702,08 702,11 0,00% +0,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-11-14 5,85 5,87 -0,34% -2,17% 21,94 22,13 -0,85% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-14 7,86 7,89 -0,38% +1,03% 29,48 29,74 -0,89% +3,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-14 7,60 7,64 -0,52% +0,40% 28,50 28,80 -1,03% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-11-14 15,89 15,68 +1,34% -12,40% 47,74 47,14 +1,26% +5,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-11-14 12,93 12,95 -0,15% +1,97% 48,49 48,81 -0,66% +4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-11-14 7,35 7,36 -0,14% -1,61% 27,56 27,74 -0,64% +1,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-11-14 12,51 12,53 -0,16% +1,38% 46,91 47,23 -0,67% +4,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)