Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 82,97 | 83,12 | -0,18% | -34,91% | 311,15 | 313,30 | -0,69% | -33,07% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 8,72 | 8,63 | +1,04% | -32,56% | 32,70 | 32,53 | +0,53% | -30,65% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 7,68 | 7,60 | +1,05% | -32,93% | 28,80 | 28,65 | +0,54% | -31,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 541,43 | 548,66 | -1,32% | -15,48% | 2030,47 | 2068,06 | -1,82% | -13,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 474,15 | 480,48 | -1,32% | -16,88% | 1778,16 | 1811,07 | -1,82% | -14,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 69,10 | 69,54 | -0,63% | 0,00% | 259,14 | 262,12 | -1,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-14 | 69,25 | 69,69 | -0,63% | 0,00% | 208,04 | 209,52 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 68,97 | 69,41 | -0,63% | 0,00% | 258,65 | 261,63 | -1,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-14 | 69,13 | 69,56 | -0,62% | 0,00% | 207,68 | 209,13 | -0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 76,34 | 75,50 | +1,11% | 0,00% | 286,29 | 284,58 | +0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-11-14 | 76,58 | 75,73 | +1,12% | 0,00% | 230,06 | 227,68 | +1,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-11-14 | 76,16 | 75,33 | +1,10% | 0,00% | 285,62 | 283,94 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-11-14 | 76,49 | 75,65 | +1,11% | 0,00% | 229,79 | 227,44 | +1,03% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)