Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 104,49 | 104,45 | +0,04% | +4,34% | 390,25 | 391,71 | -0,37% | +6,34% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 102,77 | 102,74 | +0,03% | +2,63% | 383,82 | 385,30 | -0,38% | +4,59% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2008-11-17 | 104,29 | 104,25 | +0,04% | +4,14% | 389,50 | 390,96 | -0,37% | +6,13% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2008-11-17 | 17,07 | 17,07 | 0,00% | +3,90% | 63,75 | 64,02 | -0,41% | +5,88% |